アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,147,095 | 65,435,317 |
| 投資信託受益証券 | 442,687,520 | 400,747,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,477,251 | 1,223,695,446 |
| 未収入金 | － | 12,377,800 |
| 流動資産計 | 1,853,311,866 | 1,702,255,887 |
| 資産の部合計 | 1,853,311,866 | 1,702,255,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,434,268 | 5,185,789 |
| 未払解約金 | 3,090,778 | 17,241,094 |
| 未払受託者報酬 | 91,163 | 93,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,099 | 1,769,248 |
| 未払利息 | 96 | 100 |
| その他未払費用 | 1,553,922 | 760,644 |
| 流動負債計 | 11,887,326 | 25,050,806 |
| 負債の部合計 | 11,887,326 | 25,050,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,422,753 | 1,728,596,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,001,787 | -51,391,585 |
| （分配準備積立金） | 279,221,961 | 256,752,139 |
| 元本等合計 | 1,841,424,540 | 1,677,205,081 |
| 純資産の部合計 | 1,841,424,540 | 1,677,205,081 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,311,866 | 1,702,255,887 |
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