アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,435,317 | 52,987,679 |
| 投資信託受益証券 | 400,747,324 | 401,027,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,695,446 | 1,227,301,571 |
| 未収入金 | 12,377,800 | 9,006,202 |
| 流動資産計 | 1,702,255,887 | 1,690,323,108 |
| 資産の部合計 | 1,702,255,887 | 1,690,323,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,185,789 | 5,011,022 |
| 未払解約金 | 17,241,094 | 2,073,254 |
| 未払受託者報酬 | 93,931 | 83,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,248 | 1,572,881 |
| 未払利息 | 100 | 5 |
| その他未払費用 | 760,644 | 1,287,066 |
| 流動負債計 | 25,050,806 | 10,027,733 |
| 負債の部合計 | 25,050,806 | 10,027,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,728,596,666 | 1,670,340,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,391,585 | 9,954,566 |
| （分配準備積立金） | 256,752,139 | 244,807,221 |
| 元本等合計 | 1,677,205,081 | 1,680,295,375 |
| 純資産の部合計 | 1,677,205,081 | 1,680,295,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,255,887 | 1,690,323,108 |
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