有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/16 9:16
【資料】
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【項目】
63項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本446,086,12614.54
投資証券モーリシャス445,410,09714.52
親投資信託受益証券日本2,087,962,50468.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―87,830,3532.86
合計(純資産総額)3,067,289,080100.00

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