- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/14)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 244,667,039 | 23.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 767,872,381 | 73.66 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 29,924,784 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,042,464,204 | 100.00 | |