有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 332,587,605 | 11.88 |
| ルクセンブルク | 182,709,513 | 6.52 | |
| 小計 | 515,297,118 | 18.40 | |
| 投資証券 | モーリシャス | 273,122,919 | 9.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,873,349,308 | 66.90 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 138,471,164 | 4.94 |
| 合計(純資産総額) | 2,800,240,509 | 100.00 | |
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