イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 801,757 | 1,049,551 |
| コール・ローン | 882,086,287 | 453,941,197 |
| 投資証券 | 22,401,580,545 | 10,703,486,922 |
| 未収利息 | 9,666 | 621 |
| 流動資産合計 | 23,284,478,255 | 11,158,478,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,284,478,255 | 11,158,478,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,909,172 | 3,839,424 |
| 未払受託者報酬 | 4,071,854 | 2,679,594 |
| 未払委託者報酬 | 176,446,994 | 116,115,891 |
| その他未払費用 | 3,432,000 | 2,335,000 |
| 流動負債合計 | 216,860,020 | 124,969,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 216,860,020 | 124,969,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,496,836,512 | 26,946,249,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,429,218,277 | -15,912,741,321 |
| （分配準備積立金） | 8,817,505 | 9,013,154 |
| 元本等合計 | 23,067,618,235 | 11,033,508,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,067,618,235 | 11,033,508,382 |
| 負債純資産合計 | 23,284,478,255 | 11,158,478,291 |
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