イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,049,551 | 82,048,550 |
| コール・ローン | 453,941,197 | 441,952,000 |
| 投資証券 | 10,703,486,922 | 15,285,614,642 |
| 未収利息 | 621 | 605 |
| 流動資産合計 | 11,158,478,291 | 15,809,615,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,158,478,291 | 15,809,615,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,839,424 | 17,819,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,679,594 | 1,907,244 |
| 未払委託者報酬 | 116,115,891 | 82,646,990 |
| その他未払費用 | 2,335,000 | 2,135,000 |
| 流動負債合計 | 124,969,909 | 104,508,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,969,909 | 104,508,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,946,249,703 | 25,901,510,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,912,741,321 | -10,196,403,476 |
| （分配準備積立金） | 9,013,154 | 8,747,693 |
| 元本等合計 | 11,033,508,382 | 15,705,107,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,033,508,382 | 15,705,107,218 |
| 負債純資産合計 | 11,158,478,291 | 15,809,615,797 |
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