イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,048,550 | 87,720,944 |
| コール・ローン | 441,952,000 | 470,090,597 |
| 投資証券 | 15,285,614,642 | 17,111,281,906 |
| 未収入金 | － | 90,495,099 |
| 未収利息 | 605 | 643 |
| 流動資産合計 | 15,809,615,797 | 17,759,589,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,809,615,797 | 17,759,589,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,020,700 |
| 未払解約金 | 17,819,345 | 102,822,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,244 | 2,695,996 |
| 未払委託者報酬 | 82,646,990 | 116,826,610 |
| その他未払費用 | 2,135,000 | 2,035,000 |
| 流動負債合計 | 104,508,579 | 225,400,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,508,579 | 225,400,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,901,510,694 | 24,358,902,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,196,403,476 | -6,824,714,371 |
| （分配準備積立金） | 8,747,693 | 8,156,009 |
| 元本等合計 | 15,705,107,218 | 17,534,188,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,705,107,218 | 17,534,188,327 |
| 負債純資産合計 | 15,809,615,797 | 17,759,589,189 |
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