イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,720,944 | 91,746,798 |
| コール・ローン | 470,090,597 | 527,498,058 |
| 投資証券 | 17,111,281,906 | 18,593,011,005 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,477,500 |
| 未収入金 | 90,495,099 | 137,545,451 |
| 未収利息 | 643 | 722 |
| 流動資産合計 | 17,759,589,189 | 19,351,279,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,759,589,189 | 19,351,279,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,020,700 | － |
| 未払解約金 | 102,822,556 | 51,507,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,695,996 | 2,934,540 |
| 未払委託者報酬 | 116,826,610 | 127,163,337 |
| その他未払費用 | 2,035,000 | 3,035,000 |
| 流動負債合計 | 225,400,862 | 184,640,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 225,400,862 | 184,640,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,358,902,698 | 24,600,534,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,824,714,371 | -5,433,895,950 |
| （分配準備積立金） | 8,156,009 | 8,000,886 |
| 元本等合計 | 17,534,188,327 | 19,166,638,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,534,188,327 | 19,166,638,968 |
| 負債純資産合計 | 17,759,589,189 | 19,351,279,534 |
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