イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 91,746,798 | 103,265,484 |
| コール・ローン | 527,498,058 | 614,421,018 |
| 投資証券 | 18,593,011,005 | 19,356,184,911 |
| 派生商品評価勘定 | 1,477,500 | － |
| 未収入金 | 137,545,451 | 167,430,944 |
| 未収利息 | 722 | 841 |
| 流動資産合計 | 19,351,279,534 | 20,241,303,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,351,279,534 | 20,241,303,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 381,200 |
| 未払解約金 | 51,507,689 | 41,530,932 |
| 未払受託者報酬 | 2,934,540 | 3,054,074 |
| 未払委託者報酬 | 127,163,337 | 132,342,953 |
| その他未払費用 | 3,035,000 | 1,939,350 |
| 流動負債合計 | 184,640,566 | 179,248,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 184,640,566 | 179,248,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,600,534,918 | 23,483,745,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,433,895,950 | -3,421,690,868 |
| （分配準備積立金） | 8,000,886 | 7,652,285 |
| 元本等合計 | 19,166,638,968 | 20,062,054,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,166,638,968 | 20,062,054,689 |
| 負債純資産合計 | 19,351,279,534 | 20,241,303,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
