イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,265,484 | 98,072,082 |
| コール・ローン | 614,421,018 | 590,852,568 |
| 投資証券 | 19,356,184,911 | 17,008,014,926 |
| 派生商品評価勘定 | － | 879,400 |
| 未収入金 | 167,430,944 | 137,733,406 |
| 未収利息 | 841 | 809 |
| 流動資産合計 | 20,241,303,198 | 17,835,553,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,241,303,198 | 17,835,553,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 381,200 | － |
| 未払解約金 | 41,530,932 | 62,458,066 |
| 未払受託者報酬 | 3,054,074 | 3,024,195 |
| 未払委託者報酬 | 132,342,953 | 131,048,051 |
| その他未払費用 | 1,939,350 | 1,939,350 |
| 流動負債合計 | 179,248,509 | 198,469,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 179,248,509 | 198,469,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,483,745,557 | 21,579,552,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,421,690,868 | -3,942,468,914 |
| （分配準備積立金） | 7,652,285 | 7,965,197 |
| 元本等合計 | 20,062,054,689 | 17,637,083,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,062,054,689 | 17,637,083,529 |
| 負債純資産合計 | 20,241,303,198 | 17,835,553,191 |
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