イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,072,082 | 71,814,228 |
| コール・ローン | 590,852,568 | 357,201,250 |
| 投資証券 | 17,008,014,926 | 13,324,501,460 |
| 派生商品評価勘定 | 879,400 | － |
| 未収入金 | 137,733,406 | － |
| 未収利息 | 809 | 489 |
| 流動資産合計 | 17,835,553,191 | 13,753,517,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,835,553,191 | 13,753,517,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,458,066 | 29,926,877 |
| 未払受託者報酬 | 3,024,195 | 2,434,722 |
| 未払委託者報酬 | 131,048,051 | 105,504,812 |
| その他未払費用 | 1,939,350 | 2,384,550 |
| 流動負債合計 | 198,469,662 | 140,250,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 198,469,662 | 140,250,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,579,552,443 | 19,694,301,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,942,468,914 | -6,081,035,461 |
| （分配準備積立金） | 7,965,197 | 8,791,834 |
| 元本等合計 | 17,637,083,529 | 13,613,266,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,637,083,529 | 13,613,266,466 |
| 負債純資産合計 | 17,835,553,191 | 13,753,517,427 |
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