イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,814,228 | 66,776,610 |
| コール・ローン | 357,201,250 | 359,150,732 |
| 投資証券 | 13,324,501,460 | 13,319,920,737 |
| 未収利息 | 489 | 491 |
| 流動資産合計 | 13,753,517,427 | 13,745,848,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,753,517,427 | 13,745,848,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,926,877 | 24,914,713 |
| 未払受託者報酬 | 2,434,722 | 2,308,785 |
| 未払委託者報酬 | 105,504,812 | 100,047,428 |
| その他未払費用 | 2,384,550 | 2,062,725 |
| 流動負債合計 | 140,250,961 | 129,333,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,250,961 | 129,333,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,694,301,927 | 17,993,159,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,081,035,461 | -4,376,644,430 |
| （分配準備積立金） | 8,791,834 | 7,978,351 |
| 元本等合計 | 13,613,266,466 | 13,616,514,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,613,266,466 | 13,616,514,919 |
| 負債純資産合計 | 13,753,517,427 | 13,745,848,570 |
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