イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,776,610 | 71,409,129 |
| コール・ローン | 359,150,732 | 224,419,112 |
| 投資証券 | 13,319,920,737 | 13,797,328,411 |
| 未収入金 | － | 167,140,353 |
| 未収利息 | 491 | 307 |
| 流動資産合計 | 13,745,848,570 | 14,260,297,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,745,848,570 | 14,260,297,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 332,400 |
| 未払解約金 | 24,914,713 | 79,903,992 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,785 | 2,139,544 |
| 未払委託者報酬 | 100,047,428 | 92,713,590 |
| その他未払費用 | 2,062,725 | 1,670,025 |
| 流動負債合計 | 129,333,651 | 176,759,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,333,651 | 176,759,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,993,159,349 | 15,466,196,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,376,644,430 | -1,382,658,809 |
| （分配準備積立金） | 7,978,351 | 7,134,291 |
| 元本等合計 | 13,616,514,919 | 14,083,537,761 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,616,514,919 | 14,083,537,761 |
| 負債純資産合計 | 13,745,848,570 | 14,260,297,312 |
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