イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,409,129 | 61,342,466 |
| コール・ローン | 224,419,112 | 798,794,313 |
| 投資証券 | 13,797,328,411 | 11,696,750,363 |
| 未収入金 | 167,140,353 | － |
| 未収利息 | 307 | 1,094 |
| 流動資産合計 | 14,260,297,312 | 12,556,888,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,260,297,312 | 12,556,888,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 332,400 | － |
| 未払収益分配金 | － | 238,986,548 |
| 未払解約金 | 79,903,992 | 50,079,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,139,544 | 2,299,121 |
| 未払委託者報酬 | 92,713,590 | 99,628,347 |
| その他未払費用 | 1,670,025 | 1,666,875 |
| 流動負債合計 | 176,759,551 | 392,660,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 176,759,551 | 392,660,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,466,196,570 | 11,949,327,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,382,658,809 | 214,900,675 |
| （分配準備積立金） | 7,134,291 | 901,659,887 |
| 元本等合計 | 14,083,537,761 | 12,164,228,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,083,537,761 | 12,164,228,097 |
| 負債純資産合計 | 14,260,297,312 | 12,556,888,236 |
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