イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,342,466 | 48,285,741 |
| コール・ローン | 798,794,313 | 1,179,736,025 |
| 投資証券 | 11,696,750,363 | 8,924,007,102 |
| 未収入金 | － | 273,194,795 |
| 未収利息 | 1,094 | 1,616 |
| 流動資産合計 | 12,556,888,236 | 10,425,225,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,556,888,236 | 10,425,225,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 104,250 |
| 未払収益分配金 | 238,986,548 | 572,987,634 |
| 未払解約金 | 50,079,248 | 168,761,981 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,121 | 1,768,980 |
| 未払委託者報酬 | 99,628,347 | 76,655,615 |
| その他未払費用 | 1,666,875 | 1,421,700 |
| 流動負債合計 | 392,660,139 | 821,700,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 392,660,139 | 821,700,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,949,327,422 | 9,549,793,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 214,900,675 | 53,731,203 |
| （分配準備積立金） | 901,659,887 | 603,216,886 |
| 元本等合計 | 12,164,228,097 | 9,603,525,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,164,228,097 | 9,603,525,119 |
| 負債純資産合計 | 12,556,888,236 | 10,425,225,279 |
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