イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,285,741 | 39,984,402 |
| コール・ローン | 1,179,736,025 | 1,501,816,038 |
| 投資証券 | 8,924,007,102 | 7,628,351,185 |
| 未収入金 | 273,194,795 | － |
| 未収利息 | 1,616 | 1,234 |
| 流動資産計 | 10,425,225,279 | 9,170,152,859 |
| 資産の部合計 | 10,425,225,279 | 9,170,152,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,250 | － |
| 未払収益分配金 | 572,987,634 | 671,471,173 |
| 未払解約金 | 168,761,981 | 29,183,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,768,980 | 1,462,732 |
| 未払委託者報酬 | 76,655,615 | 63,385,078 |
| その他未払費用 | 1,421,700 | 1,661,100 |
| 流動負債計 | 821,700,160 | 767,163,636 |
| 負債の部合計 | 821,700,160 | 767,163,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,549,793,916 | 8,393,389,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,731,203 | 9,599,550 |
| （分配準備積立金） | 603,216,886 | 490,673,010 |
| 元本等合計 | 9,603,525,119 | 8,402,989,223 |
| 純資産の部合計 | 9,603,525,119 | 8,402,989,223 |
| 負債・純資産合計 | 10,425,225,279 | 9,170,152,859 |
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