イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,984,402 | 40,880,170 |
| コール・ローン | 1,501,816,038 | 1,302,389,993 |
| 投資証券 | 7,628,351,185 | 7,721,215,303 |
| 未収利息 | 1,234 | 713 |
| 流動資産計 | 9,170,152,859 | 9,064,486,179 |
| 資産の部合計 | 9,170,152,859 | 9,064,486,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,471,173 | 765,146,078 |
| 未払解約金 | 29,183,553 | 16,352,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,732 | 1,473,671 |
| 未払委託者報酬 | 63,385,078 | 63,859,069 |
| その他未払費用 | 1,661,100 | 1,659,450 |
| 流動負債計 | 767,163,636 | 848,490,962 |
| 負債の部合計 | 767,163,636 | 848,490,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,393,389,673 | 7,651,460,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,599,550 | 564,534,435 |
| （分配準備積立金） | 490,673,010 | 915,554,300 |
| 元本等合計 | 8,402,989,223 | 8,215,995,217 |
| 純資産の部合計 | 8,402,989,223 | 8,215,995,217 |
| 負債・純資産合計 | 9,170,152,859 | 9,064,486,179 |
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