剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日	第21期自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,029,532	36,647,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△452,744,363	133,634,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,885,630	22,277,402
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,885,630	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,277,402
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,999,086	17,062,236
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,062,236
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,999,086	-
分配金		57,841,988	267,036,507
期末剰余金又は期末欠損金(△)		133,634,284	480,113,119

2018/03/19 15:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/19 15:17