剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第15期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,842,101	54,444,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	742,576,994	964,411,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,817,706	17,701,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,817,706	17,701,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,358,748	156,424,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,358,748	156,424,361
分配金	33,502,474	28,575,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	964,411,854	1,323,634,722

2015/03/10 10:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/03/10 10:17

#3 注記表（連結）

2015/03/10 10:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/10 10:17