ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,121 | － |
| コール・ローン | 728,651,979 | 766,025,113 |
| 投資証券 | 18,492,471,395 | 7,361,971,690 |
| 親投資信託受益証券 | 26,419,674,810 | 11,478,476,251 |
| 未収入金 | 364,780,000 | － |
| 未収配当金 | 131,054,841 | 100,833,005 |
| その他未収収益 | 11,973,042 | 5,085,934 |
| 流動資産合計 | 46,148,648,188 | 19,712,391,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,148,648,188 | 19,712,391,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,607,917 | 242,704,438 |
| 未払解約金 | 80,764,012 | 72,199,132 |
| 未払受託者報酬 | 7,251,389 | 3,880,718 |
| 未払委託者報酬 | 147,445,340 | 78,908,327 |
| その他未払費用 | 1,776,696 | 1,324,466 |
| 流動負債合計 | 571,845,354 | 399,017,081 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 571,845,354 | 399,017,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,768,045,291 | 48,540,957,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,191,242,457 | -29,227,582,725 |
| （分配準備積立金） | 370,236,373 | 611,234,280 |
| 元本等合計 | 45,576,802,834 | 19,313,374,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,576,802,834 | 19,313,374,912 |
| 負債純資産合計 | 46,148,648,188 | 19,712,391,993 |
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