ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,025,113 | 520,120,971 |
| 投資証券 | 7,361,971,690 | 9,727,551,242 |
| 親投資信託受益証券 | 11,478,476,251 | 15,104,301,624 |
| 未収入金 | － | 147,329,999 |
| 未収配当金 | 100,833,005 | 70,662,682 |
| その他未収収益 | 5,085,934 | 5,645,898 |
| 流動資産合計 | 19,712,391,993 | 25,575,612,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,712,391,993 | 25,575,612,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,704,438 | 214,509,536 |
| 未払解約金 | 72,199,132 | 89,393,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,880,718 | 3,577,063 |
| 未払委託者報酬 | 78,908,327 | 72,734,061 |
| その他未払費用 | 1,324,466 | 829,658 |
| 流動負債合計 | 399,017,081 | 381,043,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,017,081 | 381,043,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,540,957,637 | 42,902,985,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,227,582,725 | -17,708,416,735 |
| （分配準備積立金） | 611,234,280 | 800,851,582 |
| 元本等合計 | 19,313,374,912 | 25,194,568,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,313,374,912 | 25,194,568,438 |
| 負債純資産合計 | 19,712,391,993 | 25,575,612,416 |
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