ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 520,120,971 | 440,445,108 |
| 投資証券 | 9,727,551,242 | 9,184,396,876 |
| 親投資信託受益証券 | 15,104,301,624 | 14,249,002,831 |
| 未収入金 | 147,329,999 | 100,000,000 |
| 未収配当金 | 70,662,682 | 55,273,327 |
| その他未収収益 | 5,645,898 | 5,729,182 |
| 流動資産合計 | 25,575,612,416 | 24,034,847,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,575,612,416 | 24,034,847,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,509,536 | 187,695,970 |
| 未払解約金 | 89,393,660 | 57,246,709 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,063 | 3,869,097 |
| 未払委託者報酬 | 72,734,061 | 78,672,093 |
| その他未払費用 | 829,658 | 978,293 |
| 流動負債合計 | 381,043,978 | 328,462,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 381,043,978 | 328,462,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,902,985,173 | 37,540,741,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,708,416,735 | -13,834,356,214 |
| （分配準備積立金） | 800,851,582 | 869,714,094 |
| 元本等合計 | 25,194,568,438 | 23,706,385,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,194,568,438 | 23,706,385,162 |
| 負債純資産合計 | 25,575,612,416 | 24,034,847,324 |
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