ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,631,356 |
| コール・ローン | 430,477,731 | 499,607,502 |
| 投資証券 | 8,733,407,544 | 8,194,363,175 |
| 親投資信託受益証券 | 13,316,693,430 | 12,510,672,931 |
| 未収配当金 | 52,733,166 | 48,478,250 |
| その他未収収益 | 5,644,711 | 5,110,494 |
| 流動資産合計 | 22,538,956,582 | 21,263,863,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,538,956,582 | 21,263,863,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,619,431 | 152,693,350 |
| 未払解約金 | 50,440,980 | 16,152,421 |
| 未払受託者報酬 | 3,755,218 | 3,346,790 |
| 未払委託者報酬 | 76,356,658 | 68,051,896 |
| その他未払費用 | 934,634 | 846,819 |
| 流動負債合計 | 303,106,921 | 241,091,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,106,921 | 241,091,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,323,886,290 | 30,538,670,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,088,036,629 | -9,515,897,577 |
| （分配準備積立金） | 829,907,992 | 885,748,753 |
| 元本等合計 | 22,235,849,661 | 21,022,772,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,235,849,661 | 21,022,772,432 |
| 負債純資産合計 | 22,538,956,582 | 21,263,863,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
