ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,631,356 | 16,571 |
| コール・ローン | 499,607,502 | 468,748,622 |
| 投資証券 | 8,194,363,175 | 6,942,232,713 |
| 親投資信託受益証券 | 12,510,672,931 | 10,509,621,322 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収配当金 | 48,478,250 | 44,015,921 |
| その他未収収益 | 5,110,494 | 4,572,649 |
| 流動資産合計 | 21,263,863,708 | 18,069,207,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,263,863,708 | 18,069,207,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,693,350 | 133,152,291 |
| 未払解約金 | 16,152,421 | 55,887,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,346,790 | 3,042,024 |
| 未払委託者報酬 | 68,051,896 | 61,854,872 |
| その他未払費用 | 846,819 | 776,731 |
| 流動負債合計 | 241,091,276 | 254,713,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 241,091,276 | 254,713,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,538,670,009 | 26,630,458,374 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,515,897,577 | -8,815,964,094 |
| （分配準備積立金） | 885,748,753 | 786,149,291 |
| 元本等合計 | 21,022,772,432 | 17,814,494,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,022,772,432 | 17,814,494,280 |
| 負債純資産合計 | 21,263,863,708 | 18,069,207,798 |
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