ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,571 | － |
| コール・ローン | 468,748,622 | 313,614,403 |
| 投資証券 | 6,942,232,713 | 4,905,722,342 |
| 親投資信託受益証券 | 10,509,621,322 | 7,174,319,340 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 151,530,000 |
| 未収配当金 | 44,015,921 | 31,529,209 |
| その他未収収益 | 4,572,649 | 3,212,608 |
| 流動資産合計 | 18,069,207,798 | 12,579,927,902 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,069,207,798 | 12,579,927,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,152,291 | 111,753,263 |
| 未払解約金 | 55,887,600 | 112,729,114 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,024 | 2,053,927 |
| 未払委託者報酬 | 61,854,872 | 41,763,755 |
| その他未払費用 | 776,731 | 581,767 |
| 流動負債合計 | 254,713,518 | 268,881,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 254,713,518 | 268,881,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,630,458,374 | 22,350,652,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,815,964,094 | -10,039,606,671 |
| （分配準備積立金） | 786,149,291 | 707,024,372 |
| 元本等合計 | 17,814,494,280 | 12,311,046,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,814,494,280 | 12,311,046,076 |
| 負債純資産合計 | 18,069,207,798 | 12,579,927,902 |
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