ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,614,403 | 207,368,863 |
| 投資証券 | 4,905,722,342 | 4,558,632,161 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,319,340 | 6,764,120,311 |
| 未収入金 | 151,530,000 | 100,000,000 |
| 未収配当金 | 31,529,209 | 26,488,884 |
| その他未収収益 | 3,212,608 | 2,950,313 |
| 流動資産合計 | 12,579,927,902 | 11,659,560,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,579,927,902 | 11,659,560,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,753,263 | 96,929,079 |
| 未払解約金 | 112,729,114 | 31,887,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,927 | 1,964,013 |
| 未払委託者報酬 | 41,763,755 | 39,935,515 |
| その他未払費用 | 581,767 | 492,733 |
| 流動負債合計 | 268,881,826 | 171,208,515 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 268,881,826 | 171,208,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,350,652,747 | 19,385,815,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,039,606,671 | -7,897,463,854 |
| （分配準備積立金） | 707,024,372 | 655,038,448 |
| 元本等合計 | 12,311,046,076 | 11,488,352,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,311,046,076 | 11,488,352,017 |
| 負債純資産合計 | 12,579,927,902 | 11,659,560,532 |
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