ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 41,995,000 |
| コール・ローン | 207,368,863 | 222,550,181 |
| 投資証券 | 4,558,632,161 | 4,960,327,243 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,120,311 | 7,528,938,914 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収配当金 | 26,488,884 | 25,884,755 |
| その他未収収益 | 2,950,313 | 3,139,677 |
| 流動資産合計 | 11,659,560,532 | 12,782,835,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,659,560,532 | 12,782,835,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,750 |
| 未払収益分配金 | 96,929,079 | 88,920,511 |
| 未払解約金 | 31,887,175 | 11,506,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,013 | 1,866,185 |
| 未払委託者報酬 | 39,935,515 | 37,946,281 |
| その他未払費用 | 492,733 | 471,416 |
| 流動負債合計 | 171,208,515 | 140,735,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,208,515 | 140,735,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,385,815,871 | 17,784,102,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,897,463,854 | -5,142,002,195 |
| （分配準備積立金） | 655,038,448 | 673,962,763 |
| 元本等合計 | 11,488,352,017 | 12,642,100,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,488,352,017 | 12,642,100,136 |
| 負債純資産合計 | 11,659,560,532 | 12,782,835,770 |
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