有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 41,995,000 | - |
コール・ローン | 222,550,181 | 211,176,601 |
投資証券 | 4,960,327,243 | 5,062,007,462 |
親投資信託受益証券 | 7,528,938,914 | 7,316,480,837 |
未収入金 | - | 80,000,000 |
未収配当金 | 25,884,755 | 27,732,455 |
その他未収収益 | 3,139,677 | 3,436,751 |
流動資産合計 | 12,782,835,770 | 12,700,834,106 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,782,835,770 | 12,700,834,106 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 24,750 | - |
未払収益分配金 | 88,920,511 | 81,107,248 |
未払解約金 | 11,506,491 | 2,427,868 |
未払受託者報酬 | 1,866,185 | 2,312,569 |
未払委託者報酬 | 37,946,281 | 47,022,793 |
その他未払費用 | 471,416 | 548,267 |
流動負債合計 | 140,735,634 | 133,418,745 |
固定負債 | | |
負債合計 | 140,735,634 | 133,418,745 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 17,784,102,331 | 16,221,449,762 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,142,002,195 | -3,654,034,401 |
(分配準備積立金) | 673,962,763 | 676,964,575 |
元本等合計 | 12,642,100,136 | 12,567,415,361 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,642,100,136 | 12,567,415,361 |
負債純資産合計 | 12,782,835,770 | 12,700,834,106 |