ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,176,601 | 253,464,194 |
| 投資証券 | 5,062,007,462 | 4,998,830,301 |
| 親投資信託受益証券 | 7,316,480,837 | 7,416,967,154 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 51,604,999 |
| 未収配当金 | 27,732,455 | 31,817,571 |
| その他未収収益 | 3,436,751 | 3,218,333 |
| 流動資産合計 | 12,700,834,106 | 12,755,902,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,700,834,106 | 12,755,902,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,107,248 | 74,226,326 |
| 未払解約金 | 2,427,868 | 44,727,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,569 | 1,972,279 |
| 未払委託者報酬 | 47,022,793 | 40,103,477 |
| その他未払費用 | 548,267 | 496,914 |
| 流動負債合計 | 133,418,745 | 161,526,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,418,745 | 161,526,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,221,449,762 | 14,845,265,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,654,034,401 | -2,250,889,241 |
| （分配準備積立金） | 676,964,575 | 736,195,553 |
| 元本等合計 | 12,567,415,361 | 12,594,375,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,567,415,361 | 12,594,375,979 |
| 負債純資産合計 | 12,700,834,106 | 12,755,902,552 |
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