当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月16日至平成27年6月15日	当 期自平成27年6月16日至平成27年12月15日
経常利益又は経常損失(△)		1,282,828,178	△1,212,266,770
当期純利益又は当期純損失(△)		1,282,828,178	△1,212,266,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,354,324	△31,191,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,556,812	648,601,113

2016/03/08 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/03/08 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	その他収益	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年12月16日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,369,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,691,858円)及び分配準備積立金(729,946,542円)より分配対象額は851,007,435円(1万口当たり770.37円)であり、うち165,700,230円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,705,564円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,826,373円)及び分配準備積立金(794,718,404円)より分配対象額は946,250,341円(1万口当たり968.64円)であり、うち48,844,156円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,906,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(595,471,166円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,911,717円)及び分配準備積立金(624,373,956円)より分配対象額は1,349,663,547円(1万口当たり1,293.65円)であり、うち469,483,417円(1万口当たり450円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,784,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,411,482円)及び分配準備積立金(826,457,810円)より分配対象額は912,654,141円(1万口当たり979.60円)であり、うち46,583,160円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/08 9:19