有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年12月16日至平成27年6月15日	当期自平成27年6月16日至平成27年12月15日
営業収益
	受取配当金	145,313,538	114,682,180
	受取利息	43,783	47,148
	有価証券売買等損益	1,031,128,406	△ 1,185,946,595
	為替差損益	180,130,316	△ 78,927,337
	その他収益	※1 6,826,794	※1 5,728,633
	営業収益合計	1,363,442,837	△ 1,144,415,971
営業費用
	受託者報酬	3,746,643	3,151,140
	委託者報酬	76,182,567	64,073,849
	その他費用	685,449	625,810
	営業費用合計	80,614,659	67,850,799
営業利益又は営業損失(△)		1,282,828,178	△ 1,212,266,770
経常利益又は経常損失(△)		1,282,828,178	△ 1,212,266,770
当期純利益又は当期純損失(△)		1,282,828,178	△ 1,212,266,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,354,324	△ 31,191,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,556,812	648,601,113
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,902,535	5,433,768
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,902,535	5,433,768
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,148,441	18,199,461
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,148,441	18,199,461
分配金		※2 635,183,647	※2 95,427,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)		648,601,113	△ 640,667,647