- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 | 当 期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 63,039,082 | 54,206,753 | |
| 受取利息 | 51 | 62 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 161,243,136 | 635,502,989 | |
| 為替差損益 | △ 38,433,543 | △ 53,741,222 | |
| その他収益 | ※1 2,713,392 | ※1 2,738,854 | |
| 営業収益合計 | △ 133,924,154 | 638,707,436 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,620 | 8,503 | |
| 受託者報酬 | 1,514,529 | 1,546,538 | |
| 委託者報酬 | 30,796,497 | 31,447,195 | |
| その他費用 | 323,449 | 201,538 | |
| 営業費用合計 | 32,642,095 | 33,203,774 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 166,566,249 | 605,503,662 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 166,566,249 | 605,503,662 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 166,566,249 | 605,503,662 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 706,847 | 12,504,336 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 55,192,758 | △ 260,264,436 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,273,060 | 7,270,251 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,273,060 | 7,270,251 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,857 | 167,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,857 | 167,504 | |
| 分配金 | ※2 48,121,785 | ※2 133,684,867 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 260,264,436 | 206,152,770 | |
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