- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | 当 期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 61,883,738 | 63,039,082 | |
| 受取利息 | 24,959 | 51 | |
| 有価証券売買等損益 | 176,219,307 | △ 161,243,136 | |
| 為替差損益 | 13,463,385 | △ 38,433,543 | |
| その他収益 | ※1 2,995,704 | ※1 2,713,392 | |
| 営業収益合計 | 254,587,093 | △ 133,924,154 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,562 | 7,620 | |
| 受託者報酬 | 1,628,389 | 1,514,529 | |
| 委託者報酬 | 33,111,608 | 30,796,497 | |
| その他費用 | 445,017 | 323,449 | |
| 営業費用合計 | 35,197,576 | 32,642,095 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 219,389,517 | △ 166,566,249 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 219,389,517 | △ 166,566,249 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 219,389,517 | △ 166,566,249 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,904,862 | 706,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 232,642,303 | △ 55,192,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,151,541 | 11,273,060 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,151,541 | 11,273,060 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,749 | 949,857 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,749 | 949,857 | |
| 分配金 | ※2 51,522,902 | ※2 48,121,785 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,192,758 | △ 260,264,436 | |
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