有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日 | 当 期 自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 161,409,669 | 155,255,388 | |
| 受取利息 | 51,602 | 45,105 | |
| 有価証券売買等損益 | 504,607,914 | 969,089,315 | |
| 為替差損益 | △ 54,200,427 | 713,420,782 | |
| その他収益 | ※1 7,025,037 | ※1 7,361,331 | |
| 営業収益合計 | 618,893,795 | 1,845,171,921 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,852,196 | 3,848,501 | |
| 委託者報酬 | 78,328,700 | 78,253,876 | |
| その他費用 | 675,317 | 698,195 | |
| 営業費用合計 | 82,856,213 | 82,800,572 | |
| 営業利益 | 536,037,582 | 1,762,371,349 | |
| 経常利益 | 536,037,582 | 1,762,371,349 | |
| 当期純利益 | 536,037,582 | 1,762,371,349 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,544,353 | 81,657,233 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,250,889,241 | △ 1,686,888,948 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,142,749 | 195,656,996 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,142,749 | 195,656,996 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,023,538 | 3,214,006 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,023,538 | 3,214,006 | |
| 分配金 | ※2 139,612,147 | ※2 121,711,346 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,686,888,948 | 64,556,812 | |
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