- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 当 期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 54,206,753 | 50,614,829 | |
| 受取利息 | 62 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 635,502,989 | 393,345,462 | |
| 為替差損益 | △ 53,741,222 | 106,149,049 | |
| その他収益 | ※1 2,738,854 | ※1 2,915,496 | |
| 営業収益合計 | 638,707,436 | 553,024,843 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,503 | 4,873 | |
| 受託者報酬 | 1,546,538 | 1,546,492 | |
| 委託者報酬 | 31,447,195 | 31,446,320 | |
| その他費用 | 201,538 | 196,619 | |
| 営業費用合計 | 33,203,774 | 33,194,304 | |
| 営業利益 | 605,503,662 | 519,830,539 | |
| 経常利益 | 605,503,662 | 519,830,539 | |
| 当期純利益 | 605,503,662 | 519,830,539 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,504,336 | 12,074,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 260,264,436 | 206,152,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,270,251 | 5,636,433 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,270,251 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,636,433 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,504 | 16,500,308 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,500,308 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,504 | - | |
| 分配金 | ※2 133,684,867 | ※2 488,190,078 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,152,770 | 214,855,262 | |
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