- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日 | 当 期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 114,682,180 | 95,089,670 | |
| 受取利息 | 47,148 | 14,715 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,185,946,595 | △ 248,224,475 | |
| 為替差損益 | △ 78,927,337 | △ 410,105,000 | |
| その他収益 | ※1 5,728,633 | ※1 4,545,967 | |
| 営業収益合計 | △ 1,144,415,971 | △ 558,679,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7,910 | |
| 受託者報酬 | 3,151,140 | 2,590,429 | |
| 委託者報酬 | 64,073,849 | 52,673,077 | |
| その他費用 | 625,810 | 531,921 | |
| 営業費用合計 | 67,850,799 | 55,803,337 | |
| 営業損失(△) | △ 1,212,266,770 | △ 614,482,460 | |
| 経常損失(△) | △ 1,212,266,770 | △ 614,482,460 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,212,266,770 | △ 614,482,460 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 31,191,019 | △ 10,944,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 648,601,113 | △ 640,667,647 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,433,768 | 46,513,862 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 46,513,862 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,433,768 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,199,461 | 2,082,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,199,461 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,082,286 | |
| 分配金 | ※2 95,427,316 | ※2 89,186,071 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 640,667,647 | △ 1,288,960,331 | |
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