- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日 | 当 期 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 77,317,020 | 73,606,359 | |
| 受取利息 | 1,454 | 22,950 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 164,391,894 | △ 617,360,955 | |
| 為替差損益 | △ 46,783,209 | 56,975,060 | |
| その他収益 | ※1 3,802,579 | ※1 3,464,148 | |
| 営業収益合計 | △ 130,054,050 | △ 483,292,438 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,261 | 29,887 | |
| 受託者報酬 | 2,097,104 | 1,849,192 | |
| 委託者報酬 | 42,641,783 | 37,601,089 | |
| その他費用 | 496,240 | 450,321 | |
| 営業費用合計 | 45,253,388 | 39,930,489 | |
| 営業損失(△) | △ 175,307,438 | △ 523,222,927 | |
| 経常損失(△) | △ 175,307,438 | △ 523,222,927 | |
| 当期純損失(△) | △ 175,307,438 | △ 523,222,927 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,993,028 | △ 9,003,360 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 423,732,995 | 166,478,050 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,685,865 | 1,575,223 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,575,223 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,685,865 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,902,915 | 149,362 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,902,915 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 149,362 | |
| 分配金 | ※2 60,723,485 | ※2 57,685,994 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,478,050 | △ 404,001,650 | |
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