- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 当 期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 65,253,230 | 61,883,738 | |
| 受取利息 | 54,448 | 24,959 | |
| 有価証券売買等損益 | 274,634,841 | 176,219,307 | |
| 為替差損益 | △ 93,083,823 | 13,463,385 | |
| その他収益 | ※1 3,148,444 | ※1 2,995,704 | |
| 営業収益合計 | 250,007,140 | 254,587,093 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,939 | 12,562 | |
| 受託者報酬 | 1,710,161 | 1,628,389 | |
| 委託者報酬 | 34,774,153 | 33,111,608 | |
| その他費用 | 382,398 | 445,017 | |
| 営業費用合計 | 36,879,651 | 35,197,576 | |
| 営業利益 | 213,127,489 | 219,389,517 | |
| 経常利益 | 213,127,489 | 219,389,517 | |
| 当期純利益 | 213,127,489 | 219,389,517 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,524,022 | 1,904,862 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 404,001,650 | △ 232,642,303 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,813,171 | 12,151,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,813,171 | 12,151,541 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,794 | 663,749 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,794 | 663,749 | |
| 分配金 | ※2 54,375,497 | ※2 51,522,902 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 232,642,303 | △ 55,192,758 | |
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