剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年6月16日至平成28年12月15日	当 期自平成28年12月16日至平成29年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,274,367	△1,468,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,288,960,331	△205,502,243
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,766,228	18,708,995
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,766,228	18,708,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,056,187	450,268
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,056,187	450,268
分配金		※282,713,531	※274,188,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△205,502,243	△26,090,197

2017/09/08 10:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/08 10:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年6月16日至 平成28年12月15日	当 期自 平成28年12月16日至 平成29年6月15日
1.	※1	その他収益	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年6月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,324,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,856,949円)及び分配準備積立金(767,413,048円)より分配対象額は889,594,100円(1万口当たり1,047.02円)であり、うち42,482,199円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年12月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,907,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,705,497円)及び分配準備積立金(757,906,773円)より分配対象額は839,520,062円(1万口当たり1,104.95円)であり、うち37,989,127円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,029,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,310,589円)及び分配準備積立金(772,925,052円)より分配対象額は873,264,822円(1万口当たり1,085.30円)であり、うち40,231,332円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年3月16日 至平成29年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,959,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,177,765円)及び分配準備積立金(735,599,442円)より分配対象額は820,737,087円(1万口当たり1,133.62円)であり、うち36,199,702円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/08 10:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,464,464,464	2,212,825,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		451,499,074	610,040,392

2017/09/08 10:20