有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年12月17日) | 59,101,705,060 | 59,474,457,490 | 0.9504 | 0.9564 |
| 第2特定期間末 (平成20年6月16日) | 45,576,802,834 | 45,911,410,751 | 0.8173 | 0.8233 |
| 第3特定期間末 (平成20年12月15日) | 19,313,374,912 | 19,556,079,350 | 0.3979 | 0.4029 |
| 第4特定期間末 (平成21年6月15日) | 25,194,568,438 | 25,409,077,974 | 0.5872 | 0.5922 |
| 第5特定期間末 (平成21年12月15日) | 23,706,385,162 | 23,894,081,132 | 0.6315 | 0.6365 |
| 第6特定期間末 (平成22年6月15日) | 22,235,849,661 | 22,407,469,092 | 0.6478 | 0.6528 |
| 第7特定期間末 (平成22年12月15日) | 21,022,772,432 | 21,175,465,782 | 0.6884 | 0.6934 |
| 第8特定期間末 (平成23年6月15日) | 17,814,494,280 | 17,947,646,571 | 0.6690 | 0.6740 |
| 第9特定期間末 (平成23年12月15日) | 12,311,046,076 | 12,422,799,339 | 0.5508 | 0.5558 |
| 第10特定期間末 (平成24年6月15日) | 11,488,352,017 | 11,585,281,096 | 0.5926 | 0.5976 |
| 第11特定期間末 (平成24年12月17日) | 12,642,100,136 | 12,731,020,647 | 0.7109 | 0.7159 |
| 第12特定期間末 (平成25年6月17日) | 12,567,415,361 | 12,648,522,609 | 0.7747 | 0.7797 |
| 第13特定期間末 (平成25年12月16日) | 12,594,375,979 | 12,668,602,305 | 0.8484 | 0.8534 |
| 第14特定期間末 (平成26年6月16日) | 12,013,786,133 | 12,082,289,508 | 0.8769 | 0.8819 |
| 第15特定期間末 (平成26年12月15日) | 11,723,446,641 | 11,781,741,090 | 1.0055 | 1.0105 |
| 第16特定期間末 (平成27年6月15日) | 11,081,565,950 | 11,551,049,367 | 1.0622 | 1.1072 |
| 第17特定期間末 (平成27年12月15日) | 8,675,964,451 | 8,722,547,611 | 0.9312 | 0.9362 |
| 平成27年12月末日 | 8,731,748,902 | - | 0.9427 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,193,050,951 | - | 0.9011 | - |
| 2月末日 | 7,783,405,942 | - | 0.8602 | - |
| 3月末日 | 8,086,069,617 | - | 0.8988 | - |
| 4月末日 | 7,903,830,440 | - | 0.8855 | - |
| 5月末日 | 7,850,156,273 | - | 0.8844 | - |
| 第18特定期間末 (平成28年6月15日) | 7,518,216,804 | 7,562,252,689 | 0.8536 | 0.8586 |
| 6月末日 | 7,407,573,780 | - | 0.8476 | - |
| 7月末日 | 7,775,005,927 | - | 0.8964 | - |
| 8月末日 | 7,731,336,560 | - | 0.9011 | - |
| 9月末日 | 7,483,929,883 | - | 0.8861 | - |
| 10月末日 | 7,460,750,938 | - | 0.9047 | - |
| 11月末日 | 7,624,505,050 | - | 0.9406 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年12月15日) | 7,840,764,178 | 7,880,995,510 | 0.9745 | 0.9795 |
| 12月末日 | 7,456,617,840 | - | 0.9427 | - |
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