有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/08 9:40
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2011年12月15日)	12,311,046,076	12,422,799,339	0.5508	0.5558
第10特定期間末 (2012年6月15日)	11,488,352,017	11,585,281,096	0.5926	0.5976
第11特定期間末 (2012年12月17日)	12,642,100,136	12,731,020,647	0.7109	0.7159
第12特定期間末 (2013年6月17日)	12,567,415,361	12,648,522,609	0.7747	0.7797
第13特定期間末 (2013年12月16日)	12,594,375,979	12,668,602,305	0.8484	0.8534
第14特定期間末 (2014年6月16日)	12,013,786,133	12,082,289,508	0.8769	0.8819
第15特定期間末 (2014年12月15日)	11,723,446,641	11,781,741,090	1.0055	1.0105
第16特定期間末 (2015年6月15日)	11,081,565,950	11,551,049,367	1.0622	1.1072
第17特定期間末 (2015年12月15日)	8,675,964,451	8,722,547,611	0.9312	0.9362
第18特定期間末 (2016年6月15日)	7,518,216,804	7,562,252,689	0.8536	0.8586
第19特定期間末 (2016年12月15日)	7,840,764,178	7,880,995,510	0.9745	0.9795
第20特定期間末 (2017年6月15日)	7,213,850,371	7,250,050,073	0.9964	1.0014
第21特定期間末 (2017年12月15日)	6,876,610,227	6,973,403,385	1.0657	1.0807
第22特定期間末 (2018年6月15日)	6,170,226,505	6,200,245,247	1.0277	1.0327
第23特定期間末 (2018年12月17日)	5,296,552,514	5,325,055,284	0.9291	0.9341
第24特定期間末 (2019年6月17日)	5,106,916,105	5,133,613,897	0.9564	0.9614
第25特定期間末 (2019年12月16日)	5,016,234,951	5,041,592,089	0.9891	0.9941
第26特定期間末 (2020年6月15日)	4,517,123,765	4,541,010,706	0.9455	0.9505
2020年6月末日	4,568,762,229	-	0.9647	-
7月末日	4,654,856,923	-	0.9929	-
8月末日	4,800,938,273	-	1.0300	-
9月末日	4,606,482,143	-	1.0050	-
10月末日	4,534,611,635	-	1.0025	-
11月末日	4,675,960,586	-	1.0509	-
第27特定期間末 (2020年12月15日)	4,636,396,192	4,747,152,277	1.0465	1.0715
12月末日	4,670,237,830	-	1.0534	-
2021年1月末日	4,778,421,737	-	1.0990	-
2月末日	4,873,539,368	-	1.1368	-
3月末日	4,656,683,628	-	1.0885	-
4月末日	4,652,358,729	-	1.0947	-
5月末日	4,621,732,838	-	1.0921	-
第28特定期間末 (2021年6月15日)	4,433,234,372	4,644,153,327	1.0509	1.1009
6月末日	4,447,563,499	-	1.0463	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算