- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2010年12月15日) | 21,022,772,432 | 21,175,465,782 | 0.6884 | 0.6934 |
| 第8特定期間末 (2011年6月15日) | 17,814,494,280 | 17,947,646,571 | 0.6690 | 0.6740 |
| 第9特定期間末 (2011年12月15日) | 12,311,046,076 | 12,422,799,339 | 0.5508 | 0.5558 |
| 第10特定期間末 (2012年6月15日) | 11,488,352,017 | 11,585,281,096 | 0.5926 | 0.5976 |
| 第11特定期間末 (2012年12月17日) | 12,642,100,136 | 12,731,020,647 | 0.7109 | 0.7159 |
| 第12特定期間末 (2013年6月17日) | 12,567,415,361 | 12,648,522,609 | 0.7747 | 0.7797 |
| 第13特定期間末 (2013年12月16日) | 12,594,375,979 | 12,668,602,305 | 0.8484 | 0.8534 |
| 第14特定期間末 (2014年6月16日) | 12,013,786,133 | 12,082,289,508 | 0.8769 | 0.8819 |
| 第15特定期間末 (2014年12月15日) | 11,723,446,641 | 11,781,741,090 | 1.0055 | 1.0105 |
| 第16特定期間末 (2015年6月15日) | 11,081,565,950 | 11,551,049,367 | 1.0622 | 1.1072 |
| 第17特定期間末 (2015年12月15日) | 8,675,964,451 | 8,722,547,611 | 0.9312 | 0.9362 |
| 第18特定期間末 (2016年6月15日) | 7,518,216,804 | 7,562,252,689 | 0.8536 | 0.8586 |
| 第19特定期間末 (2016年12月15日) | 7,840,764,178 | 7,880,995,510 | 0.9745 | 0.9795 |
| 第20特定期間末 (2017年6月15日) | 7,213,850,371 | 7,250,050,073 | 0.9964 | 1.0014 |
| 第21特定期間末 (2017年12月15日) | 6,876,610,227 | 6,973,403,385 | 1.0657 | 1.0807 |
| 第22特定期間末 (2018年6月15日) | 6,170,226,505 | 6,200,245,247 | 1.0277 | 1.0327 |
| 第23特定期間末 (2018年12月17日) | 5,296,552,514 | 5,325,055,284 | 0.9291 | 0.9341 |
| 第24特定期間末 (2019年6月17日) | 5,106,916,105 | 5,133,613,897 | 0.9564 | 0.9614 |
| 2019年6月末日 | 5,197,113,409 | - | 0.9745 | - |
| 7月末日 | 5,159,677,268 | - | 0.9770 | - |
| 8月末日 | 4,861,415,511 | - | 0.9261 | - |
| 9月末日 | 4,931,339,753 | - | 0.9458 | - |
| 10月末日 | 5,023,357,324 | - | 0.9755 | - |
| 11月末日 | 5,013,243,214 | - | 0.9842 | - |
| 第25特定期間末 (2019年12月16日) | 5,016,234,951 | 5,041,592,089 | 0.9891 | 0.9941 |
| 12月末日 | 5,049,554,309 | - | 1.0055 | - |
| 2020年1月末日 | 4,942,253,135 | - | 0.9939 | - |
| 2月末日 | 4,880,855,299 | - | 0.9978 | - |
| 3月末日 | 3,991,940,387 | - | 0.8289 | - |
| 4月末日 | 4,241,223,325 | - | 0.8827 | - |
| 5月末日 | 4,324,626,921 | - | 0.9034 | - |
| 第26特定期間末 (2020年6月15日) | 4,517,123,765 | 4,541,010,706 | 0.9455 | 0.9505 |
| 6月末日 | 4,568,762,229 | - | 0.9647 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
