世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月6日-平成21年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,503,644 | 110,112,904 |
| 投資信託受益証券 | 10,935,801,046 | 11,767,354,195 |
| 未収入金 | － | 123,197,000 |
| 未収利息 | 1,530 | 177 |
| 流動資産合計 | 11,141,306,220 | 12,000,664,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,141,306,220 | 12,000,664,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,832,725 | 50,038,167 |
| 未払解約金 | 25,085,175 | 9,967,224 |
| 未払受託者報酬 | 295,146 | 295,150 |
| 未払委託者報酬 | 7,575,425 | 7,575,510 |
| その他未払費用 | 49,181 | 49,182 |
| 流動負債合計 | 98,837,652 | 67,925,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,837,652 | 67,925,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,324,401,550 | 16,679,389,144 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,281,932,982 | -4,746,650,101 |
| 元本等合計 | 11,042,468,568 | 11,932,739,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,042,468,568 | 11,932,739,043 |
| 負債純資産合計 | 11,141,306,220 | 12,000,664,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
