有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	836,332,565	649,328,603
	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	586,557,184	271,517,320
合計		1,422,889,749	920,845,923

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。