有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	607,399,244	444,676,986
	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	438,361,184	184,024,025
合計		1,045,760,428	628,701,011

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。