有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,591,183,565	0.8279	1,317,340,873	0.8326	1,324,819,436	69.66
日本	投資信託 受益証券	JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	876,062,955	0.6259	548,327,803	0.6307	552,532,905	29.05

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。