有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,013,516,565 | 0.9108 | 923,110,887 | 0.8878 | 899,800,006 | 68.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 668,695,955 | 0.6057 | 405,029,139 | 0.5911 | 395,266,179 | 30.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.61 |
| 合計 | 98.61 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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