剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 平成31年 1月16日至 令和 1年 7月12日	第25期自 令和 1年 7月13日至 令和 2年 1月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,910,297	855,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,588,240	20,300,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,028,743	99,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,233,097	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	795,646	99,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,062,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,062,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	35,986,177	86,330,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,300,968	70,001,584

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月12日現在)	(令和 2年 1月14日現在)
元本	21,386,961,968	19,210,779,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,973,506,970	△4,917,724,408

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 7月12日現在)	(令和 2年 1月14日現在)
元本	1,008,858,374	955,459,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	976,839,752	1,018,937,142

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 7月12日現在)	(令和 2年 1月14日現在)
元本	367,398,902	283,342,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	239,881,430	258,333,416

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 7月12日現在)	(令和 2年 1月14日現在)
元本	274,072,068	233,695,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,530,730	245,019,823

注記表

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