剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期特定期間自 平成25年 5月11日至 平成25年11月11日	第14期特定期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,746,357	8,278,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△563,908,664	△348,829,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,354,021	41,224,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,354,021	41,224,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,158,111	3,573,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,158,111	3,573,463
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△348,829,007	△208,995,520

2014/08/12 10:09

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/08/12 10:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月11日現在	平成26年 5月12日現在
元本	4,897,859,567	5,079,640,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	935,333,282	1,458,141,235

注記表

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